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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 390.00 | 107 844.00 | 24 546.00 | 132 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 305.00 | 107 844.00 | 123 461.00 | 231 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
BZ Autres créances | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CF Disponibilités | 161 939.00 | | 161 939.00 | 161 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 224.00 | | 276 224.00 | 276 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 529.00 | 107 844.00 | 399 684.00 | 507 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 87 500.00 | 79 700.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 6.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 989.00 | 107 890.00 | | 102 989.00 |
DL TOTAL (I) | 198 977.00 | 195 989.00 | | 198 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175.00 | 9 348.00 | | 4 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 25 348.00 | | 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 685.00 | 71 233.00 | | 112 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 632.00 | 88 120.00 | | 71 632.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | 10 402.00 | | 11 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 707.00 | 381 334.00 | | 200 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 684.00 | 577 323.00 | | 399 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 091.00 | | 797 091.00 | 797 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 091.00 | | 797 091.00 | 797 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 324.00 | 20 468.00 | | 32 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 211.00 | 847 798.00 | | 801 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 222.00 | 739 908.00 | | 698 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 989.00 | 107 890.00 | | 102 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 305.00 | | | 231 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 305.00 | | | 231 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 941.00 | 13 903.00 | | 93 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 941.00 | 13 903.00 | | 93 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 685.00 | 112 685.00 | | 112 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VB T. V. A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VP Divers | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
VW T.V.A. | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 707.00 | 200 707.00 | | 200 707.00 |