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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 314.00 | 270 488.00 | 295 826.00 | 566 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 072.00 | 38 244.00 | 134 828.00 | 173 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 019.00 | | 140 019.00 | 140 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 622 965.00 | 1 191 132.00 | 43 431 833.00 | 44 622 965.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 070.00 | | 253 070.00 | 253 070.00 |
BZ Autres créances | 3 278 222.00 | 285 312.00 | 2 992 910.00 | 3 278 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
CF Disponibilités | 9 003 713.00 | | 9 003 713.00 | 9 003 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 699 205.00 | 343 112.00 | 12 356 093.00 | 12 699 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 322 171.00 | 1 534 244.00 | 55 787 927.00 | 57 322 171.00 |
CU Autres participations | 43 714 281.00 | 882 400.00 | 42 831 881.00 | 43 714 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 020.00 | 2 980 020.00 | | 2 980 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DG Autres réserves | 8 377 655.00 | 5 312 844.00 | | 8 377 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162 739.00 | 3 264 811.00 | | 36 162 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
DK Provisions réglementées | 360 843.00 | 434 213.00 | | 360 843.00 |
DL TOTAL (I) | 48 235 762.00 | 12 289 889.00 | | 48 235 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 175 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 233 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323 376.00 | 3 783 902.00 | | 3 323 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 123.00 | 3 204 189.00 | | 857 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 829.00 | 3 356 701.00 | | 1 339 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 848.00 | 1 641 021.00 | | 1 580 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 809.00 | | |
EA Autres dettes | 450 988.00 | 522 187.00 | | 450 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 552 164.00 | 12 530 992.00 | | 7 552 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 787 927.00 | 25 054 506.00 | | 55 787 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926 395.00 | 11 102 420.00 | | 4 926 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 10 968.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 457 832.00 | 14 602 171.00 | | 38 457 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 563 691.00 | 14 613 139.00 | | 38 563 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 657.00 | 19 980.00 | | 4 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 445.00 | 14 549 218.00 | | 1 580 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 285.00 | 423 869.00 | | 32 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 387.00 | 14 993 067.00 | | 1 617 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 946 304.00 | -379 928.00 | | 36 946 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 726.00 | 1 410 183.00 | | -177 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 418 021.00 | 27 869 411.00 | | 39 418 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 282.00 | 24 604 600.00 | | 3 255 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 162 739.00 | 3 264 811.00 | | 36 162 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930 198.00 | | 39 061 736.00 | 7 930 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 43 854 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 150.00 | 2 158 819.00 | 44 622 965.00 | 210 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 150.00 | 2 108 819.00 | 202 352.00 | 210 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 814.00 | | 31 500.00 | 534 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 616.00 | | 219 704.00 | 2 301 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093 767.00 | | 38 810 532.00 | 5 093 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 117.00 | 175 989.00 | 578 374.00 | 711 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 759.00 | 158 729.00 | | 111 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 358.00 | 17 260.00 | 578 374.00 | 599 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 213.00 | 32 285.00 | 105 655.00 | 434 213.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 625.00 | | 233 625.00 | 233 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 336.00 | 210 312.00 | 456 336.00 | 531 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 036.00 | 513 812.00 | 471 336.00 | 1 183 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850 874.00 | 546 097.00 | 810 616.00 | 1 850 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 829.00 | 1 339 829.00 | | 1 339 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 988.00 | 450 988.00 | | 450 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 019.00 | -1.00 | 140 019.00 | 140 019.00 |
UX Autres créances clients | 253 070.00 | 253 070.00 | | 253 070.00 |
VB T. V. A. | 281 964.00 | 281 964.00 | | 281 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 752 984.00 | 2 752 984.00 | | 2 752 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 323 378.00 | 697 607.00 | 2 554 342.00 | 3 323 378.00 |
VI Groupe et associés | 857 123.00 | 857 123.00 | | 857 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 059 000.00 | | | 2 059 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 559.00 | | | 454 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VP Divers | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 824.00 | 3 535 805.00 | 140 019.00 | 3 675 824.00 |
VW T.V.A. | 1 398 771.00 | 1 398 771.00 | | 1 398 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 166.00 | 4 926 395.00 | 2 554 342.00 | 7 552 166.00 |