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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 756.00 | 244.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 015.00 | 76 104.00 | 30 911.00 | 107 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 031.00 | 78 861.00 | 33 171.00 | 112 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
060 Stock marchandises | 294 651.00 | 1 005.00 | 293 646.00 | 294 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 404.00 | 2 263.00 | 85 141.00 | 87 404.00 |
072 Créances – Autres | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
084 Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 448.00 | 3 268.00 | 446 180.00 | 449 448.00 |
110 Total général Actif | 561 479.00 | 82 128.00 | 479 351.00 | 561 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 911.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 480 574.00 | | | 2 480 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
222 Production stockée | -5 059.00 | | | -5 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
230 Autres produits | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 566 026.00 | | | 2 566 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 042 011.00 | | | 2 042 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 447.00 | | | -28 447.00 |
242 Autres charges externes. | 324 516.00 | | | 324 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
252 Charges sociales | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 554 030.00 | | | 2 554 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
294 Charges financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |