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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 859.00 | 350.00 | 14 509.00 | 14 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 924.00 | 2 283.00 | 25 641.00 | 27 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 845.00 | | 196 845.00 | 196 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 894.00 | 2 633.00 | 314 260.00 | 316 894.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 232 806.00 | | 232 806.00 | 232 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 292.00 | | 555 292.00 | 555 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 186.00 | 2 633.00 | 869 552.00 | 872 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
DH Report à nouveau | 761 218.00 | 653 205.00 | | 761 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 080.00 | 108 013.00 | | 40 080.00 |
DL TOTAL (I) | 844 082.00 | 804 002.00 | | 844 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645.00 | 29 946.00 | | 10 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 463.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 112 112.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | 66 713.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 7 053.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 470.00 | 216 290.00 | | 25 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 552.00 | 1 020 292.00 | | 869 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 186.00 | | 238 829.00 | 568 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 121.00 | 316 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 021.00 | 316 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 321.00 | | 238 829.00 | 537 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 807.00 | 36 319.00 | 385 492.00 | 351 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 707.00 | 36 319.00 | 384 392.00 | 350 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -550.00 | -550.00 | | -550.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 236.00 | 122 486.00 | 750.00 | 123 236.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |