| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 023.00 | 9 318.00 | 5 705.00 | 15 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 867.00 | 102 287.00 | 60 580.00 | 162 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 889.00 | 111 605.00 | 96 284.00 | 207 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
BZ Autres créances | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
CF Disponibilités | 379 994.00 | | 379 994.00 | 379 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 664.00 | | 586 664.00 | 586 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 552.00 | 111 605.00 | 682 947.00 | 794 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
DH Report à nouveau | 152 669.00 | 145 470.00 | | 152 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597.00 | 7 199.00 | | -1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 212 841.00 | 214 438.00 | | 212 841.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 410.00 | 48 471.00 | | 42 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 395.00 | 71 586.00 | | 70 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 564.00 | 136 184.00 | | 169 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 236.00 | 38 438.00 | | 57 236.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 606.00 | 294 681.00 | | 339 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 947.00 | 639 620.00 | | 682 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 606.00 | 294 681.00 | | 339 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 617.00 | 22 913.00 | | 23 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
FG Production vendue services | 676 550.00 | | 676 550.00 | 676 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 550.00 | | 676 550.00 | 676 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 542.00 | 14 961.00 | | 9 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -369.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 336.00 | 549 078.00 | | 688 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 933.00 | 541 879.00 | | 689 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 597.00 | 7 199.00 | | -1 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 498.00 | 28 909.00 | | 24 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 300.00 | | 55 589.00 | 152 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 301.00 | | 55 589.00 | 122 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 752.00 | 61 853.00 | | 49 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 752.00 | 61 853.00 | | 49 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 564.00 | 169 564.00 | | 169 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VI Groupe et associés | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 106.00 | 196 106.00 | | 196 106.00 |
VW T.V.A. | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 606.00 | 339 606.00 | | 339 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 1 122.00 | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 079.00 | 2 152.00 | | 2 079.00 |
ST Autres comptes | 188 089.00 | 139 487.00 | | 188 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 933.00 | 102 363.00 | | 82 933.00 |
YT Sous‐traitance | 98 106.00 | 96 950.00 | | 98 106.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 200.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100.00 | 2 322.00 | | 2 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 767.00 | 82 511.00 | | 55 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 126.00 | 25 187.00 | | 46 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 205.00 | 340 951.00 | | 371 205.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |