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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 673.00 | 34 815.00 | 6 858.00 | 41 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 061.00 | 35 389.00 | 12 671.00 | 48 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 708 551.00 | | 708 551.00 | 708 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 941.00 | | 709 941.00 | 709 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 001.00 | 35 389.00 | 722 612.00 | 758 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 223.00 | 10 061.00 | | 8 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 674.00 | 23 161.00 | | 18 674.00 |
DL TOTAL (I) | 136 896.00 | 143 223.00 | | 136 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 8 806.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 6 172.00 | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 964.00 | 49 685.00 | | 44 964.00 |
EA Autres dettes | 531 116.00 | 555 104.00 | | 531 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 716.00 | 619 767.00 | | 585 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 612.00 | 762 990.00 | | 722 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 716.00 | 619 767.00 | | 585 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 923.00 | | 5 138.00 | 42 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 110.00 | | 5 138.00 | 37 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 238.00 | 2 151.00 | | 33 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 238.00 | 2 151.00 | | 33 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 116.00 | 531 116.00 | | 531 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 716.00 | 585 716.00 | | 585 716.00 |