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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 1 545.00 | 1 170.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 588.00 | 34 638.00 | 15 950.00 | 50 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 163.00 | 37 183.00 | 38 981.00 | 76 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 217 325.00 | | 217 325.00 | 217 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 176.00 | | 274 176.00 | 274 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 339.00 | 37 183.00 | 313 156.00 | 350 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 387.00 | 105 933.00 | | 146 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 603.00 | 60 454.00 | | 44 603.00 |
DL TOTAL (I) | 212 990.00 | 188 387.00 | | 212 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 823.00 | 32 156.00 | | 29 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 1 619.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 363.00 | 48 680.00 | | 47 363.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 166.00 | 101 971.00 | | 100 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 156.00 | 290 358.00 | | 313 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 16 627.00 | | 10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 979.00 | 344 517.00 | | 314 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 376.00 | 284 062.00 | | 270 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 603.00 | 60 454.00 | | 44 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 589.00 | | 3 574.00 | 72 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 729.00 | | 3 574.00 | 49 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 293.00 | 3 889.00 | | 33 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 294.00 | 3 889.00 | | 32 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VI Groupe et associés | 29 823.00 | 150.00 | 29 673.00 | 29 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 806.00 | 56 806.00 | 3 000.00 | 59 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 650.00 | 68 977.00 | 29 673.00 | 98 650.00 |