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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270 318.00 | 1 270 318.00 | | 1 270 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461.00 | 2 123.00 | 338.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 779.00 | 1 272 441.00 | 338.00 | 1 272 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 084.00 | | 116 084.00 | 116 084.00 |
BZ Autres créances | 488 193.00 | | 488 193.00 | 488 193.00 |
CF Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 504.00 | | 617 504.00 | 617 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 284.00 | 1 272 441.00 | 617 843.00 | 1 890 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
DH Report à nouveau | -447 245.00 | -450 313.00 | | -447 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 432.00 | 3 068.00 | | -42 432.00 |
DL TOTAL (I) | -407 377.00 | -364 945.00 | | -407 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 153.00 | 518 609.00 | | 525 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 804.00 | 106 764.00 | | 92 804.00 |
EA Autres dettes | 363 193.00 | 280 206.00 | | 363 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 220.00 | 959 407.00 | | 1 025 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 843.00 | 594 462.00 | | 617 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 220.00 | 959 407.00 | | 1 025 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 491.00 | 10 000.00 | 1 218 491.00 | 1 208 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 491.00 | 10 000.00 | 1 218 491.00 | 1 208 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | 25 731.00 | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 502.00 | 1 157 693.00 | | 1 218 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 933.00 | 1 154 625.00 | | 1 260 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 432.00 | 3 068.00 | | -42 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 779.00 | | | 1 272 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 318.00 | | | 1 270 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 016.00 | 50 426.00 | | 1 222 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 318.00 | 50 000.00 | | 1 220 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | 426.00 | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 153.00 | 525 153.00 | | 525 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 263.00 | 407 263.00 | | 407 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 572.00 | 605 577.00 | | 605 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 220.00 | 1 025 220.00 | | 1 025 220.00 |