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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 099.00 | 62 540.00 | 42 559.00 | 105 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 786.00 | 388 291.00 | 690 494.00 | 1 078 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 779.00 | 52 079.00 | 47 700.00 | 99 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 603.00 | 502 910.00 | 885 693.00 | 1 388 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 322.00 | | 518 322.00 | 518 322.00 |
BZ Autres créances | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
CF Disponibilités | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 183.00 | | 699 183.00 | 699 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 786.00 | 502 910.00 | 1 584 876.00 | 2 087 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 724.00 | 195 724.00 | | 195 724.00 |
DH Report à nouveau | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 137.00 | 182 838.00 | | 151 137.00 |
DL TOTAL (I) | 449 058.00 | 480 758.00 | | 449 058.00 |
DN Avances conditionnées | 9 524.00 | 23 810.00 | | 9 524.00 |
DO TOTAL (II) | 9 524.00 | 23 810.00 | | 9 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 508 531.00 | 647 226.00 | | 508 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 464.00 | 127 700.00 | | 338 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 464.00 | 65 454.00 | | 68 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 718.00 | 117 428.00 | | 143 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
EA Autres dettes | 47 979.00 | 20 403.00 | | 47 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 295.00 | 997 352.00 | | 1 126 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 876.00 | 1 501 920.00 | | 1 584 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 084.00 | 123 826.00 | | 379 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 158.00 | 6 381.00 | | 56 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 926.00 | 117 445.00 | | 322 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 718.00 | 143 718.00 | | 143 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 442.00 | 386 442.00 | | 386 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 531.00 | 141 828.00 | 366 703.00 | 508 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 539.00 | 627 539.00 | | 627 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 539.00 | 627 539.00 | | 627 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 295.00 | 759 592.00 | 366 703.00 | 1 126 295.00 |