| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 482 198.00 | 2 686 975.00 | 795 223.00 | 3 482 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 200.00 | 110 588.00 | 175 612.00 | 286 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 879.00 | 2 400.00 | 285 479.00 | 287 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 637.00 | 2 799 963.00 | 1 388 674.00 | 4 188 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 279.00 | 114 984.00 | 1 468 295.00 | 1 583 279.00 |
BZ Autres créances | 880 254.00 | | 880 254.00 | 880 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
CF Disponibilités | 2 357 401.00 | | 2 357 401.00 | 2 357 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 949.00 | 114 984.00 | 4 989 966.00 | 5 104 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 293 586.00 | 2 914 947.00 | 6 378 639.00 | 9 293 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 490.00 | 1 106 490.00 | | 1 106 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 281.00 | 1 270 280.00 | | 1 270 281.00 |
DG Autres réserves | 218 140.00 | 457 323.00 | | 218 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 892.00 | 2 690 232.00 | | 3 108 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 640.00 | 1 214 045.00 | | 1 230 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 522.00 | 280 858.00 | | 447 522.00 |
EA Autres dettes | 1 323 165.00 | 876 277.00 | | 1 323 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 001 328.00 | 2 372 408.00 | | 3 001 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 639.00 | 5 311 544.00 | | 6 378 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 800.00 | 2 360 652.00 | | 2 974 800.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 513 981.00 | -143 861.00 | | 513 981.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 268 420.00 | 248 904.00 | | 268 420.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 268 420.00 | 248 904.00 | | 268 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 093 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 093 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 654 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 869.00 | | | 291 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 869.00 | | | 291 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 869.00 | -7 790.00 | | 291 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 375.00 | -244 116.00 | | -330 375.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 538 402.00 | -203 293.00 | | 538 402.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 538 402.00 | -203 293.00 | | 538 402.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 422.00 | -59 432.00 | | 24 422.00 |