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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 951.00 | | 3 104 951.00 | 3 104 951.00 |
BZ Autres créances | 2 607 529.00 | | 2 607 529.00 | 2 607 529.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 512.00 | | 2 609 512.00 | 2 609 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 463.00 | | 5 714 463.00 | 5 714 463.00 |
CU Autres participations | 3 104 951.00 | | 3 104 951.00 | 3 104 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 997 642.00 | 5 997 642.00 | | 5 997 642.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 419.00 | -1 029 414.00 | | -1 028 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 091.00 | 995.00 | | 123 091.00 |
DK Provisions réglementées | 614 558.00 | 614 558.00 | | 614 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 706 872.00 | 5 583 782.00 | | 5 706 872.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 25 184.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | 98 160.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 590.00 | 123 344.00 | | 7 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 462.00 | 5 737 212.00 | | 5 714 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 590.00 | 123 344.00 | | 7 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 086.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -43 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -64 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | 5 575.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 5 817.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -5 817.00 | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 253.00 | 620 401.00 | | 60 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -62 837.00 | 619 406.00 | | -62 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 090.00 | 995.00 | | 123 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 951.00 | | | 3 104 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104 951.00 | | | 3 104 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614 558.00 | | | 614 558.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 644.00 | | 30 086.00 | 644 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607 529.00 | 2 607 529.00 | | 2 607 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 529.00 | 2 607 529.00 | | 2 607 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |