| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 101.00 | 512 197.00 | 74 904.00 | 587 101.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 232 908.00 | | 232 908.00 | 232 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 977.00 | | 232 977.00 | 232 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 078.00 | 512 197.00 | 307 881.00 | 820 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CU Autres participations | 587 059.00 | 512 197.00 | 74 862.00 | 587 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 059.00 | 392 059.00 | | 392 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DG Autres réserves | 397 664.00 | 111 588.00 | | 397 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 090.00 | 286 076.00 | | -492 090.00 |
DL TOTAL (I) | 306 506.00 | 798 597.00 | | 306 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 720.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375.00 | 720.00 | | 1 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 881.00 | 824 198.00 | | 307 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375.00 | 720.00 | | 1 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 772.00 | 655.00 | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 882.00 | 287 514.00 | | 24 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 972.00 | 1 438.00 | | 516 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 090.00 | 286 076.00 | | -492 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 101.00 | | | 587 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 101.00 | | | 587 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 512 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 881.00 | 512 197.00 | 24 881.00 | 24 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |