| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 18 200.00 | 8 679.00 | 9 521.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 039.00 | 14 285.00 | 3 754.00 | 18 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 869.00 | 29 627.00 | 22 241.00 | 51 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 408.00 | 52 591.00 | 95 816.00 | 148 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BP En cours de production de services | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CF Disponibilités | 146 940.00 | | 146 940.00 | 146 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 115.00 | | 245 115.00 | 245 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 523.00 | 52 591.00 | 340 932.00 | 393 523.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 891.00 | | | 187 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 223 448.00 | | | 223 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 932.00 | | | 340 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 234.00 | 6 800.00 | 483 034.00 | 476 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 234.00 | 6 800.00 | 483 034.00 | 476 234.00 |
FM Production stockée | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 904.00 | | | 485 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 147.00 | | | 469 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 484.00 | 109 055.00 | 8 429.00 | 117 484.00 |