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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 850.00 | 44 385.00 | 8 464.00 | 52 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 562.00 | 207 183.00 | 47 380.00 | 254 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 458.00 | 251 568.00 | 55 890.00 | 307 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 280.00 | 40 750.00 | 79 530.00 | 120 280.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 770.00 | 40 750.00 | 93 020.00 | 133 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 228.00 | 292 318.00 | 148 910.00 | 441 228.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DH Report à nouveau | -74 229.00 | -70 590.00 | | -74 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 006.00 | -3 640.00 | | 11 006.00 |
DL TOTAL (I) | -48 641.00 | -59 646.00 | | -48 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 877.00 | 39 148.00 | | 45 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 991.00 | 98 467.00 | | 111 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 15 815.00 | | 19 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | 12 376.00 | | 20 046.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 551.00 | 165 999.00 | | 197 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 910.00 | 106 353.00 | | 148 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 065.00 | 133 313.00 | | 168 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 180.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 585.00 | 841.00 | | -11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 300.00 | 42 108.00 | | 53 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 295.00 | 45 748.00 | | 42 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 006.00 | -3 640.00 | | 11 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 561.00 | | 9 897.00 | 297 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 515.00 | | 9 897.00 | 297 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 897.00 | 19 671.00 | | 231 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 897.00 | 19 671.00 | | 231 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 847.00 | 16 361.00 | 27 102.00 | 45 847.00 |
VI Groupe et associés | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
VW T.V.A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 551.00 | 168 065.00 | 27 102.00 | 197 551.00 |