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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 685.00 | | 576 685.00 | 576 685.00 |
BZ Autres créances | 494 530.00 | | 494 530.00 | 494 530.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 269.00 | | 499 269.00 | 499 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 955.00 | | 1 075 955.00 | 1 075 955.00 |
CU Autres participations | 576 685.00 | | 576 685.00 | 576 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 178 098.00 | 121 361.00 | | 178 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 795.00 | 306 637.00 | | 270 795.00 |
DK Provisions réglementées | 21 109.00 | 20 839.00 | | 21 109.00 |
DL TOTAL (I) | 701 003.00 | 679 838.00 | | 701 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 630.00 | 343 667.00 | | 299 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 683.00 | 23 468.00 | | 61 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 4 657.00 | | 6 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 951.00 | 371 793.00 | | 374 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 955.00 | 1 051 631.00 | | 1 075 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 433.00 | 72 369.00 | | 114 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 291.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 4 221.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 4 221.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -4 221.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 214.00 | 19 337.00 | | 22 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 161.00 | 346 170.00 | | 308 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 364.00 | 39 532.00 | | 37 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 795.00 | 306 637.00 | | 270 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VC Groupe et associés | 494 530.00 | | | 494 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 630.00 | 39 112.00 | 168 249.00 | 299 630.00 |
VI Groupe et associés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 530.00 | 494 530.00 | | 494 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 951.00 | 114 433.00 | 168 249.00 | 374 951.00 |