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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 855.00 | 48 214.00 | 119 640.00 | 167 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 855.00 | 48 214.00 | 119 640.00 | 167 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 135.00 | 925.00 | 9 210.00 | 10 135.00 |
072 Créances – Autres | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
084 Disponibilités | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 644.00 | 925.00 | 114 719.00 | 115 644.00 |
110 Total général Actif | 283 500.00 | 49 139.00 | 234 360.00 | 283 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
224 Production immobilisée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 249.00 | | | 184 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 488.00 | | | -47 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
242 Autres charges externes. | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
252 Charges sociales | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -16 241.00 | | | -16 241.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -634.00 | | | -634.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -654.00 | | | -654.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 664.00 | | | 1 664.00 |