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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 098.00 | 47 513.00 | 12 584.00 | 60 098.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 199.00 | 47 513.00 | 18 685.00 | 66 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
072 Créances – Autres | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
084 Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
110 Total général Actif | 172 437.00 | 47 513.00 | 124 923.00 | 172 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |