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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 663.00 | 192 002.00 | 162 661.00 | 354 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500 047.00 | 3 249 243.00 | 1 250 804.00 | 4 500 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 755.00 | 3 441 244.00 | 1 413 511.00 | 4 854 755.00 |
BT Marchandises | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 349.00 | | 190 349.00 | 190 349.00 |
BZ Autres créances | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CF Disponibilités | 493 202.00 | | 493 202.00 | 493 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | -34 544.00 | | -34 544.00 | -34 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 837.00 | | 744 837.00 | 744 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 593.00 | 3 441 244.00 | 2 158 348.00 | 5 599 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 886.00 | | | 269 886.00 |
DL TOTAL (I) | 280 886.00 | | | 280 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 779.00 | | | 1 860 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 462.00 | | | 1 877 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 348.00 | | | 2 158 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 462.00 | | | 1 877 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 247.00 | | 739 247.00 | 739 247.00 |
FG Production vendue services | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 735.00 | | 758 735.00 | 758 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 976.00 | | | 770 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 091.00 | | | 501 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 886.00 | | | 269 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 755.00 | | | 4 854 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 854 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 854 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 710.00 | | | 4 854 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 570.00 | 176 779.00 | | 3 252 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 570.00 | 176 779.00 | | 3 252 570.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 190 349.00 | 190 349.00 | | 190 349.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 779.00 | 1 860 779.00 | | 1 860 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | -34 544.00 | -34 544.00 | | -34 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 569.00 | 171 569.00 | | 171 569.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 462.00 | 1 877 462.00 | | 1 877 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
ST Autres comptes | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
ZE Dividendes | 196 459.00 | | | 196 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 853.00 | | | 133 853.00 |