| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 357.00 | 12 965.00 | 1 393.00 | 14 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 441.00 | | 145 441.00 | 145 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 798.00 | 12 965.00 | 146 834.00 | 159 798.00 |
BT Marchandises | 355 444.00 | 34 240.00 | 321 204.00 | 355 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 926.00 | | 200 926.00 | 200 926.00 |
BZ Autres créances | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 118.00 | | 232 118.00 | 232 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 854.00 | 34 240.00 | 871 614.00 | 905 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 652.00 | 47 205.00 | 1 018 447.00 | 1 065 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 441.00 | | | 145 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 849.00 | 194 183.00 | | 320 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 644.00 | 126 665.00 | | 126 644.00 |
DL TOTAL (I) | 557 492.00 | 430 849.00 | | 557 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 154.00 | 89 286.00 | | 82 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 688.00 | 242 542.00 | | 26 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 826.00 | 78 638.00 | | 13 826.00 |
EA Autres dettes | 281 787.00 | 2 526.00 | | 281 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 455.00 | 439 177.00 | | 404 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 447.00 | 926 525.00 | | 1 018 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 455.00 | 370 391.00 | | 404 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 185.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 709 761.00 | 116 900.00 | 3 826 661.00 | 3 709 761.00 |
FD Production vendue biens | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
FG Production vendue services | 1 546 924.00 | | 1 546 924.00 | 1 546 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 587.00 | 116 900.00 | 5 386 487.00 | 5 269 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 421.00 | 18 748.00 | | 12 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | 9 817.00 | | 4 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | 9 817.00 | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 017.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 017.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 808.00 | 7 800.00 | | 4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 935.00 | 51 190.00 | | 46 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 042.00 | 3 517 366.00 | | 5 392 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 398.00 | 3 390 701.00 | | 5 265 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 644.00 | 126 665.00 | | 126 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 798.00 | | 15 000.00 | 144 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 441.00 | | 15 000.00 | 130 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 080.00 | 885.00 | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 080.00 | 885.00 | | 12 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 141.00 | 18 099.00 | | 16 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 141.00 | 18 099.00 | | 16 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 641.00 | 18 099.00 | | 72 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 787.00 | 281 787.00 | | 281 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 441.00 | 145 441.00 | | 145 441.00 |
UX Autres créances clients | 200 926.00 | | | 200 926.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 733.00 | 463 733.00 | | 463 733.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 455.00 | 404 455.00 | | 404 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 678.00 | 13 351.00 | | 13 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 894.00 | 10 524.00 | | 13 894.00 |
ST Autres comptes | 1 377 653.00 | 1 097 063.00 | | 1 377 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 555.00 | 40 430.00 | | 64 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 592 086.00 | 1 062 208.00 | | 2 592 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 482.00 | 5 061.00 | | 37 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 105.00 | 3 988.00 | | 7 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 783.00 | 17 339.00 | | 20 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 343 919.00 | 762 688.00 | | 1 343 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 034 132.00 | 644 038.00 | | 1 034 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 493 583.00 | 1 153 078.00 | | 1 493 583.00 |