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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 932.00 | 18 353.00 | 8 579.00 | 26 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 553.00 | 22 974.00 | 8 579.00 | 31 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 104.00 | | 232 104.00 | 232 104.00 |
BZ Autres créances | 502 309.00 | | 502 309.00 | 502 309.00 |
CF Disponibilités | 159 512.00 | | 159 512.00 | 159 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 694.00 | | 895 694.00 | 895 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 246.00 | 22 974.00 | 904 272.00 | 927 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 649.00 | 379 281.00 | | -28 649.00 |
DL TOTAL (I) | 15 192.00 | 423 123.00 | | 15 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 118.00 | 839 594.00 | | 789 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 699.00 | 273 972.00 | | 96 699.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 080.00 | 1 118 982.00 | | 889 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 272.00 | 1 542 105.00 | | 904 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 080.00 | 1 118 982.00 | | 889 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 811.00 | | 2 634 811.00 | 2 634 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 811.00 | | 2 634 811.00 | 2 634 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 355.00 | 146 468.00 | | -11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 816.00 | 4 937 920.00 | | 2 637 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 466.00 | 4 558 639.00 | | 2 666 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 649.00 | 379 281.00 | | -28 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 490.00 | | 8 063.00 | 23 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 869.00 | | 8 063.00 | 18 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 253.00 | 1 722.00 | | 21 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 632.00 | 1 722.00 | | 16 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 118.00 | 789 118.00 | | 789 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 232 104.00 | 232 104.00 | | 232 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 132 947.00 | 132 947.00 | | 132 947.00 |
VC Groupe et associés | 356 710.00 | 356 710.00 | | 356 710.00 |
VP Divers | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 182.00 | 736 182.00 | | 736 182.00 |
VW T.V.A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 080.00 | 889 080.00 | | 889 080.00 |