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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 976.00 | 19 878.00 | 17 098.00 | 36 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 613.00 | 22 385.00 | 118 228.00 | 140 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 686.00 | 13 491.00 | 164 195.00 | 177 686.00 |
CF Disponibilités | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 639.00 | 13 491.00 | 190 148.00 | 203 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 252.00 | 35 876.00 | 308 376.00 | 344 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 543.00 | 482 678.00 | | 269 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -87 318.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 724.00 | -25 672.00 | | -22 724.00 |
DL TOTAL (I) | 250 646.00 | 373 505.00 | | 250 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 544.00 | 8 249.00 | | 46 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 5 269.00 | | 8 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | 1 586.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 730.00 | 17 137.00 | | 57 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 376.00 | 390 643.00 | | 308 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 786.00 | 32 694.00 | | 24 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 510.00 | 58 366.00 | | 47 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 724.00 | -25 672.00 | | -22 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 393.00 | 2 992.00 | | 19 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 393.00 | 2 992.00 | | 19 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093.00 | 3 393.00 | 700.00 | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |