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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 815.00 | 16 617.00 | 4 199.00 | 20 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 368.00 | 16 617.00 | 127 752.00 | 144 368.00 |
BZ Autres créances | 193 408.00 | | 193 408.00 | 193 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 921.00 | | 178 921.00 | 178 921.00 |
CF Disponibilités | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 240.00 | | 408 240.00 | 408 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 609.00 | 16 617.00 | 539 992.00 | 556 609.00 |
CU Autres participations | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 836.00 | -112 820.00 | | -105 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 318.00 | 6 983.00 | | 25 318.00 |
DL TOTAL (I) | 539 982.00 | 514 664.00 | | 539 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 225.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 10.00 | 2 225.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 992.00 | 516 889.00 | | 539 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 509.00 | 30 760.00 | | 38 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190.00 | 23 776.00 | | 13 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 318.00 | 6 983.00 | | 25 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 913.00 | | 4 455.00 | 139 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 360.00 | | 4 455.00 | 16 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135.00 | 482.00 | | 16 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 482.00 | | 16 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 408.00 | 193 408.00 | | 193 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |