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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 036.00 | 72 133.00 | 61 903.00 | 134 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 416.00 | 72 133.00 | 65 283.00 | 137 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 821.00 | | 250 821.00 | 250 821.00 |
072 Créances – Autres | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
084 Disponibilités | 109 901.00 | | 109 901.00 | 109 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 685.00 | | 386 685.00 | 386 685.00 |
110 Total général Actif | 524 101.00 | 72 133.00 | 451 968.00 | 524 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 019.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 019.00 | | | 38 019.00 |