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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 747.00 | 66 699.00 | 58 048.00 | 124 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 930.00 | 67 732.00 | 422 198.00 | 489 930.00 |
BZ Autres créances | 238 804.00 | | 238 804.00 | 238 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
CF Disponibilités | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 941.00 | | 344 941.00 | 344 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 871.00 | 67 732.00 | 767 139.00 | 834 871.00 |
CU Autres participations | 364 150.00 | | 364 150.00 | 364 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 063.00 | 614 063.00 | | 614 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
DG Autres réserves | 99 221.00 | 104 145.00 | | 99 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 23 646.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 765 059.00 | 792 386.00 | | 765 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 1 109.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 080.00 | 5 394.00 | | 2 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 139.00 | 797 780.00 | | 767 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080.00 | 5 394.00 | | 2 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 799.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 293.00 | 712.00 | | 16 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 159.00 | -712.00 | | -10 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 932.00 | 53 332.00 | | 54 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 689.00 | 29 686.00 | | 53 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243.00 | 23 646.00 | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 409.00 | 25 799.00 | 7 476.00 | 49 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 845.00 | 24 854.00 | | 41 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | 946.00 | 7 476.00 | 7 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |