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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 159 128.00 | 7 956.00 | 151 172.00 | 159 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 543.00 | | 367 543.00 | 367 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 746.00 | 7 956.00 | 533 790.00 | 541 746.00 |
BT Marchandises | 1 786 229.00 | | 1 786 229.00 | 1 786 229.00 |
BZ Autres créances | 978 634.00 | | 978 634.00 | 978 634.00 |
CF Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 948.00 | | 2 772 948.00 | 2 772 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 694.00 | 7 956.00 | 3 306 738.00 | 3 314 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 644 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 371.00 | 2 712.00 | | 3 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 929.00 | 66 659.00 | | 439 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 301.00 | 2 143 371.00 | | 2 583 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 815.00 | 876 084.00 | | 218 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 089.00 | 484 744.00 | | 374 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 18 038.00 | | 5 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 569.00 | 5 946.00 | | 69 569.00 |
EA Autres dettes | 55 687.00 | 5 892.00 | | 55 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 437.00 | 1 390 703.00 | | 723 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 738.00 | 3 534 074.00 | | 3 306 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 437.00 | 585 658.00 | | 723 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | 747 605.00 | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 933.00 | 367 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 933.00 | 541 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 573 476.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 543.00 | 367 543.00 | | 367 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 942 521.00 | 942 521.00 | | 942 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 815.00 | 218 815.00 | | 218 815.00 |
VI Groupe et associés | 365 506.00 | 365 506.00 | | 365 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 734.00 | | | 656 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 804.00 | 1 349 729.00 | 75.00 | 1 349 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 437.00 | 723 437.00 | | 723 437.00 |