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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 511 625.00 | 272 289.00 | 239 336.00 | 511 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 851 306.00 | 3 271 472.00 | 2 579 834.00 | 5 851 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 931.00 | 3 543 761.00 | 3 029 170.00 | 6 572 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 138 376.00 | | 138 376.00 | 138 376.00 |
CF Disponibilités | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 193.00 | | 256 193.00 | 256 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 124.00 | 3 543 761.00 | 3 285 363.00 | 6 829 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 888.00 | 525 888.00 | | 525 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
DH Report à nouveau | 11 636.00 | 760.00 | | 11 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 148.00 | 262 876.00 | | 262 148.00 |
DL TOTAL (I) | 852 260.00 | 842 113.00 | | 852 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 899.00 | 2 486 864.00 | | 2 030 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 865.00 | 81 014.00 | | 94 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 327.00 | 226 026.00 | | 223 327.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | 20 834.00 | | 7 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 103.00 | 2 822 338.00 | | 2 433 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 363.00 | 3 664 450.00 | | 3 285 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 724.00 | 791 439.00 | | 880 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 688.00 | | 896 688.00 | 896 688.00 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 888.00 | | 911 888.00 | 911 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 781.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 240.00 | 100 098.00 | | 23 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 240.00 | 100 098.00 | | 23 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 326.00 | 100 098.00 | | 18 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 551.00 | 95 347.00 | | 88 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 217.00 | 942 810.00 | | 941 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 070.00 | 679 934.00 | | 679 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 148.00 | 262 876.00 | | 262 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 931.00 | | | 6 572 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 572 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 362 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362 931.00 | | | 6 362 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 615.00 | 318 147.00 | | 3 225 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 615.00 | 318 147.00 | | 3 225 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UG ‐ Financières | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 899.00 | 478 520.00 | 1 552 379.00 | 2 030 899.00 |
VI Groupe et associés | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 965.00 | | | 455 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 453.00 | 195 453.00 | | 195 453.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 103.00 | 880 724.00 | 1 552 379.00 | 2 433 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 219.00 | 88.00 | | 5 219.00 |
ST Autres comptes | 88 083.00 | 67 655.00 | | 88 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 793.00 | 36 668.00 | | 36 793.00 |
YT Sous‐traitance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 956.00 | 14 116.00 | | 10 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 978.00 | 14 151.00 | | 10 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 960.00 | 3 040.00 | | 4 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 298.00 | 18 030.00 | | 38 298.00 |
ZE Dividendes | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 295.00 | 114 611.00 | | 140 295.00 |