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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 502.00 | 33 331.00 | 7 172.00 | 40 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 922.00 | 75 114.00 | 16 808.00 | 91 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 752.00 | 108 445.00 | 133 308.00 | 241 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BT Marchandises | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 347.00 | 2 837.00 | 11 510.00 | 14 347.00 |
BZ Autres créances | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CF Disponibilités | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 666.00 | 2 837.00 | 114 830.00 | 117 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 419.00 | 111 282.00 | 248 137.00 | 359 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DG Autres réserves | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EA Autres dettes | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 866.00 | | | 105 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 137.00 | | | 248 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
FG Production vendue services | 315 507.00 | | 315 507.00 | 315 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 824.00 | | 406 824.00 | 406 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 886.00 | | | 407 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 928.00 | | | 390 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 617.00 | | 9 135.00 | 232 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 289.00 | | 9 135.00 | 123 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 602.00 | 6 843.00 | | 101 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 602.00 | 6 843.00 | | 101 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | 1 460.00 | | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 1 460.00 | | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | 1 460.00 | | 1 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 436.00 | 13 711.00 | 50 725.00 | 64 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 312.00 | 24 832.00 | 480.00 | 25 312.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 866.00 | 55 141.00 | 50 725.00 | 105 866.00 |