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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 179.00 | 827.00 | 1 007.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 601.00 | -143.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 620.00 | 180.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 859.00 | 113 923.00 | 43 936.00 | 157 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 080.00 | 115 324.00 | 2 675 756.00 | 2 791 080.00 |
BT Marchandises | 199 182.00 | | 199 182.00 | 199 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
BZ Autres créances | 192 698.00 | | 192 698.00 | 192 698.00 |
CF Disponibilités | 381 328.00 | | 381 328.00 | 381 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 413.00 | | 854 413.00 | 854 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 493.00 | 115 324.00 | 3 530 169.00 | 3 645 493.00 |
CU Autres participations | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 137 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 355.00 | 93 342.00 | | 107 355.00 |
DG Autres réserves | 802.00 | 341 553.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 399.00 | 280 262.00 | | 472 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 556.00 | 2 415 157.00 | | 2 717 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 045.00 | 374 102.00 | | 380 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 746.00 | 50 664.00 | | 62 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 290.00 | 222 158.00 | | 256 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 987.00 | 64 766.00 | | 101 987.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | 39 879.00 | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 612.00 | 751 569.00 | | 812 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 169.00 | 3 166 726.00 | | 3 530 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 824.00 | 635 211.00 | | 550 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 566.00 | 14 658.00 | 7 900.00 | 108 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 365.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 150.00 | 14 293.00 | 7 900.00 | 108 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 290.00 | 256 290.00 | | 256 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 045.00 | 118 256.00 | 194 167.00 | 380 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 612.00 | 550 824.00 | 194 167.00 | 812 612.00 |