| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 145.00 | 590.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 735.00 | 145.00 | 30 590.00 | 30 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 353.00 | | 367 353.00 | 367 353.00 |
BZ Autres créances | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
CF Disponibilités | 133 720.00 | | 133 720.00 | 133 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 808.00 | | 616 808.00 | 616 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 543.00 | 145.00 | 647 398.00 | 647 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 243 224.00 | 253 408.00 | | 243 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 154.00 | 44 816.00 | | 37 154.00 |
DL TOTAL (I) | 318 878.00 | 336 724.00 | | 318 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 899.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 667.00 | 123 386.00 | | 65 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 614.00 | 296 378.00 | | 261 614.00 |
EA Autres dettes | | 3 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 520.00 | 528 036.00 | | 328 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 398.00 | 864 760.00 | | 647 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 065 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 065 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 538.00 | | | -6 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 976.00 | 14 836.00 | | 4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 21 801.00 | | 10 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 852.00 | 2 330 899.00 | | 2 072 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 698.00 | 2 286 083.00 | | 2 035 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 154.00 | 44 816.00 | | 37 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 614.00 | 261 614.00 | | 261 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 088.00 | 483 088.00 | | 483 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 088.00 | 483 088.00 | | 483 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 520.00 | 328 520.00 | | 328 520.00 |