| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 1 501.00 | 3 357.00 | 4 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 316.00 | 1 501.00 | 6 815.00 | 8 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 153.00 | 1 501.00 | 80 652.00 | 82 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 258.00 | 66 360.00 | | 91 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 285.00 | 24 898.00 | | -84 285.00 |
DL TOTAL (I) | 50 973.00 | 135 258.00 | | 50 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 443.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 10 912.00 | | 7 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 037.00 | 68 838.00 | | 10 037.00 |
EA Autres dettes | 9 482.00 | 2 329.00 | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 680.00 | 82 523.00 | | 29 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 652.00 | 217 781.00 | | 80 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 680.00 | 82 523.00 | | 29 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 443.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | 2 874.00 | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 2 546.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 2 546.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 439.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 439.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | 2 107.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 768.00 | 497 903.00 | | 136 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 053.00 | 473 005.00 | | 221 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 285.00 | 24 898.00 | | -84 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820.00 | | 3 496.00 | 4 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | 3 325.00 | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | 171.00 | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988.00 | 512.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 512.00 | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 218.00 | 13 760.00 | 3 458.00 | 17 218.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |