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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 374.00 | 26 863.00 | 2 510.00 | 29 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 399.00 | 26 863.00 | 3 535.00 | 30 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 657.00 | 13 000.00 | 426 657.00 | 439 657.00 |
BZ Autres créances | 161 536.00 | | 161 536.00 | 161 536.00 |
CF Disponibilités | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 451.00 | 13 000.00 | 649 451.00 | 662 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 850.00 | 39 863.00 | 652 986.00 | 692 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 690.00 | 45 462.00 | | 72 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 514.00 | 27 228.00 | | -7 514.00 |
DL TOTAL (I) | 109 176.00 | 116 690.00 | | 109 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 257.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 237.00 | 67 817.00 | | 116 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 775.00 | 497 138.00 | | 235 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 092.00 | 150 492.00 | | 161 092.00 |
EA Autres dettes | 30 612.00 | 51 228.00 | | 30 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 811.00 | 766 932.00 | | 543 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 986.00 | 883 622.00 | | 652 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 811.00 | 766 932.00 | | 543 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 939.00 | 2 924.00 | | 23 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 939.00 | 2 924.00 | | 23 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 9 400.00 | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 9 400.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 9 400.00 | | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 775.00 | 235 775.00 | | 235 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 439 657.00 | 439 657.00 | | 439 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
VC Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 508.00 | 603 508.00 | | 603 508.00 |
VW T.V.A. | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 811.00 | 543 811.00 | | 543 811.00 |