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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 416.00 | 293 791.00 | 13 625.00 | 307 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 416.00 | 293 791.00 | 13 625.00 | 307 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BT Marchandises | 148 572.00 | 58 000.00 | 90 573.00 | 148 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 572.00 | 5 994.00 | 7 578.00 | 13 572.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CF Disponibilités | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 121.00 | 63 993.00 | 269 128.00 | 333 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 537.00 | 357 785.00 | 282 753.00 | 640 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 231.00 | 92 275.00 | | 107 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 864.00 | 14 956.00 | | 27 864.00 |
DL TOTAL (I) | 143 895.00 | 116 031.00 | | 143 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 933.00 | 111 562.00 | | 119 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 925.00 | 19 150.00 | | 18 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 858.00 | 130 712.00 | | 138 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 753.00 | 246 743.00 | | 282 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 594.00 | | 367 594.00 | 367 594.00 |
FD Production vendue biens | 289 348.00 | | 289 348.00 | 289 348.00 |
FG Production vendue services | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 211.00 | | 661 211.00 | 661 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 2 720.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 519.00 | 612 606.00 | | 725 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 655.00 | 597 650.00 | | 697 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 864.00 | 14 956.00 | | 27 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 126.00 | 5 665.00 | | 288 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 126.00 | 5 665.00 | | 288 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |