| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 5 000.00 | 85 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 558.00 | 152 275.00 | 5 283.00 | 157 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 956.00 | 157 275.00 | 97 681.00 | 254 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 258 861.00 | | 258 861.00 | 258 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 809.00 | | 312 809.00 | 312 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 765.00 | 157 275.00 | 410 490.00 | 567 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 910.00 | 134 416.00 | | 96 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 452.00 | 72 494.00 | | 55 452.00 |
DL TOTAL (I) | 161 162.00 | 215 710.00 | | 161 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 628.00 | 67 300.00 | | 50 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 330.00 | 6 302.00 | | 98 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 965.00 | 10 330.00 | | 40 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 405.00 | 60 837.00 | | 59 405.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 328.00 | 144 920.00 | | 249 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 490.00 | 360 630.00 | | 410 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 925.00 | 94 562.00 | | 212 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
FG Production vendue services | 591 680.00 | | 591 680.00 | 591 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 890.00 | | 618 890.00 | 618 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 22 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 048.00 | 12 011.00 | | 5 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 080.00 | 19 690.00 | | 22 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 19 794.00 | | 14 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 439.00 | 563 678.00 | | 646 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 988.00 | 491 184.00 | | 590 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 452.00 | 72 494.00 | | 55 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 574.00 | | 1 976.00 | 300 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 595.00 | 254 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 595.00 | 157 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 453.00 | | 1 700.00 | 203 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 121.00 | | 276.00 | 7 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 679.00 | 5 190.00 | 47 595.00 | 199 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 679.00 | 5 190.00 | 47 595.00 | 194 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 358.00 | 13 956.00 | 36 403.00 | 50 358.00 |
VI Groupe et associés | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 173.00 | 20 775.00 | 7 398.00 | 28 173.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 328.00 | 212 925.00 | 36 403.00 | 249 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | 4 463.00 | | 4 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 800.00 | 97 600.00 | | 116 800.00 |
ST Autres comptes | 35 262.00 | 26 966.00 | | 35 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 219.00 | 35 871.00 | | 36 219.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 327.00 | 2 988.00 | | 3 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | 1 766.00 | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 472.00 | 6 229.00 | | 7 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 777.00 | 107 198.00 | | 123 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 138.00 | 41 695.00 | | 44 138.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 607.00 | 163 425.00 | | 191 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |