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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 385.00 | 43 347.00 | 4 038.00 | 47 385.00 |
AH Fonds commercial | 273 140.00 | | 273 140.00 | 273 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 175.00 | 242 601.00 | 71 574.00 | 314 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 377.00 | 26 100.00 | 30 277.00 | 56 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 591.00 | 325 370.00 | 484 222.00 | 809 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BZ Autres créances | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 516.00 | 575.00 | 124 942.00 | 125 516.00 |
CF Disponibilités | 2 816 783.00 | | 2 816 783.00 | 2 816 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 770.00 | 575.00 | 3 091 196.00 | 3 091 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 361.00 | 325 944.00 | 3 575 417.00 | 3 901 361.00 |
CU Autres participations | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 415.00 | | | 1 906 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 371.00 | | | 1 919 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 764.00 | | | 330 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 780.00 | | | 214 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 817.00 | | | 559 817.00 |
EA Autres dettes | 506 124.00 | | | 506 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 046.00 | | | 1 656 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 417.00 | | | 3 575 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 431.00 | | | 1 632 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 514.00 | | 17 077.00 | 792 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 487.00 | | 5 360.00 | 328 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 207.00 | | 10 968.00 | 303 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 821.00 | | 749.00 | 160 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 776.00 | 27 493.00 | | 271 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 347.00 | 1 322.00 | | 55 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 429.00 | 26 172.00 | | 216 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 100.00 | 575.00 | | 26 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 100.00 | 575.00 | | 26 100.00 |
UG ‐ Financières | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 780.00 | 214 780.00 | | 214 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497 846.00 | 497 846.00 | | 497 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 124.00 | 506 124.00 | | 506 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
UX Autres créances clients | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VB T. V. A. | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 562.00 | 20 946.00 | 23 616.00 | 44 562.00 |
VI Groupe et associés | 330 764.00 | 330 764.00 | | 330 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 849.00 | 149 471.00 | 56 377.00 | 205 849.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 046.00 | 1 632 431.00 | 23 616.00 | 1 656 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 185 261.00 | | | 1 185 261.00 |
ST Autres comptes | 210 515.00 | | | 210 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YT Sous‐traitance | 231 381.00 | | | 231 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 064.00 | | | 963 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 719 390.00 | | | 1 719 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |