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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 4 364.00 | 1 607.00 | 5 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 487.00 | 45 946.00 | 61 541.00 | 107 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 179.00 | 23 204.00 | 3 975.00 | 27 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 486.00 | 73 514.00 | 71 972.00 | 145 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 922.00 | | 67 922.00 | 67 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 517.00 | | 450 517.00 | 450 517.00 |
BZ Autres créances | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 729.00 | | 579 729.00 | 579 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 215.00 | 73 514.00 | 651 701.00 | 725 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 159.00 | 180 304.00 | | 251 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 372.00 | 70 855.00 | | 33 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 299.00 | 27 760.00 | | 23 299.00 |
DL TOTAL (I) | 318 830.00 | 289 919.00 | | 318 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 881.00 | 95 962.00 | | 93 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 127.00 | 10 527.00 | | 16 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 570.00 | 10 079.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 71 129.00 | | 39 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 645.00 | 152 585.00 | | 171 645.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 7 485.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 871.00 | 347 766.00 | | 332 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 701.00 | 637 685.00 | | 651 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 277.00 | 297 020.00 | | 306 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 412.00 | 7 439.00 | | 142 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366.00 | 145 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 366.00 | 135 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 141.00 | 7 439.00 | | 132 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 412.00 | 17 467.00 | 4 366.00 | 60 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 1 330.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 378.00 | 16 137.00 | 4 366.00 | 57 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 450 517.00 | 450 517.00 | | 450 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 083.00 | 10 059.00 | 21 024.00 | 31 083.00 |
VI Groupe et associés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 217.00 | 487 917.00 | 4 300.00 | 492 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 301.00 | 306 277.00 | 21 024.00 | 327 301.00 |