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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 6 233.00 | 14 746.00 | 20 979.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 059.00 | 6 233.00 | 14 826.00 | 21 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
072 Créances – Autres | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
084 Disponibilités | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
110 Total général Actif | 49 358.00 | 6 233.00 | 43 125.00 | 49 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 703.00 | | | 144 703.00 |
222 Production stockée | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 296.00 | | | 152 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 591.00 | | | 156 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -972.00 | | | -972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 926.00 | | | 19 926.00 |