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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 348.00 | 13 346.00 | 63 002.00 | 76 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 908.00 | 19 490.00 | 65 418.00 | 84 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 521.00 | | 185 521.00 | 185 521.00 |
BZ Autres créances | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
CF Disponibilités | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 003.00 | | 475 003.00 | 475 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 911.00 | 19 490.00 | 540 422.00 | 559 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 502.00 | 21 120.00 | | 82 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 335.00 | 101 382.00 | | 97 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 706.00 | 7 251.00 | | 5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 188 843.00 | 133 053.00 | | 188 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 575.00 | 16 033.00 | | 35 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 795.00 | 161 627.00 | | 275 795.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 15 505.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 579.00 | 211 746.00 | | 351 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 422.00 | 344 799.00 | | 540 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 996.00 | 211 746.00 | | 317 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 172.00 | | 1 575 172.00 | 1 575 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 172.00 | | 1 575 172.00 | 1 575 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | 980.00 | | 1 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 365.00 | 9 055.00 | | 6 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546.00 | 477.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 910.00 | 9 531.00 | | 7 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 12 543.00 | | 2 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 13 508.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 136.00 | -3 977.00 | | 5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 167.00 | 7 712.00 | | 31 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 991.00 | 1 092 449.00 | | 1 615 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 656.00 | 991 066.00 | | 1 518 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 335.00 | 101 382.00 | | 97 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 131.00 | | 48 477.00 | 37 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 84 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 76 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 571.00 | | 48 477.00 | 28 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | 6 800.00 | | 12 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 284.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 6 516.00 | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 629.00 | 151 629.00 | | 151 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 185 521.00 | 185 521.00 | | 185 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VC Groupe et associés | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 114.00 | 5 531.00 | 22 753.00 | 39 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 987.00 | 326 987.00 | | 326 987.00 |
VW T.V.A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 579.00 | 317 996.00 | 22 753.00 | 351 579.00 |