| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 423.00 | 15 970.00 | 9 453.00 | 25 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 066.00 | 97 650.00 | 5 416.00 | 103 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 741.00 | 120 220.00 | 39 521.00 | 159 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 226.00 | 120 220.00 | 132 006.00 | 252 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 350.00 | 59 187.00 | | 83 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632.00 | 24 163.00 | | 2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 96 982.00 | 94 350.00 | | 96 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 10 028.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 22 081.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | | 52 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 024.00 | 85 399.00 | | 35 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 006.00 | 179 749.00 | | 132 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 024.00 | 85 399.00 | | 35 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
FG Production vendue services | 196 859.00 | | 196 859.00 | 196 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 452.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 500.00 | | | -25 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 946.00 | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 806.00 | 192 726.00 | | 208 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 174.00 | 168 564.00 | | 206 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632.00 | 24 163.00 | | 2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 768.00 | 13 452.00 | | 106 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 168.00 | 13 452.00 | | 100 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |