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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 449.00 | 32 137.00 | 5 312.00 | 37 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 744.00 | 47 875.00 | 16 870.00 | 64 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 755.00 | 98 016.00 | 35 740.00 | 133 755.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
BZ Autres créances | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
CF Disponibilités | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 501.00 | | 373 501.00 | 373 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 256.00 | 98 016.00 | 409 240.00 | 507 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 1 000.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 202 050.00 | 198 350.00 | | 202 050.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | 774.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 535.00 | 3 579.00 | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | 218 739.00 | 212 204.00 | | 218 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 480.00 | 19 910.00 | | 46 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 844.00 | 42 109.00 | | 119 844.00 |
EA Autres dettes | | 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 501.00 | 86 702.00 | | 190 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 240.00 | 298 906.00 | | 409 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 501.00 | 62 525.00 | | 190 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 480.00 | | 3 276.00 | 150 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 8 400.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 133 755.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 076.00 | | 3 276.00 | 104 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 998.00 | 6 017.00 | | 91 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 63.00 | | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 058.00 | 5 954.00 | | 74 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 293 400.00 | 293 400.00 | | 293 400.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 354.00 | 369 354.00 | | 369 354.00 |
VW T.V.A. | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |