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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 719.00 | 37 705.00 | 7 014.00 | 44 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 923.00 | 15 544.00 | 12 379.00 | 27 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 094.00 | 53 249.00 | 170 844.00 | 224 094.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 940.00 | 53 249.00 | 360 691.00 | 413 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
DH Report à nouveau | 198 343.00 | 177 759.00 | | 198 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 846.00 | 20 583.00 | | -16 846.00 |
DL TOTAL (I) | 254 485.00 | 271 332.00 | | 254 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 7 392.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 727.00 | 18 613.00 | | 40 727.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 888.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 205.00 | 26 896.00 | | 106 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 691.00 | 298 228.00 | | 360 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 362.00 | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 102.00 | 362.00 | | 11 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 897.00 | -362.00 | | 8 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 925.00 | 504 154.00 | | 252 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 771.00 | 483 570.00 | | 269 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 846.00 | 20 583.00 | | -16 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 662.00 | | 9 142.00 | 33 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 880.00 | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 880.00 | 27 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 662.00 | | 9 142.00 | 33 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 343.00 | 7 820.00 | 19 348.00 | 80 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 343.00 | 7 820.00 | 19 348.00 | 80 343.00 |