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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 204.00 | 52 441.00 | 7 764.00 | 60 204.00 |
040 Immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 772.00 | 52 441.00 | 52 332.00 | 104 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
084 Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
110 Total général Actif | 122 562.00 | 52 441.00 | 70 121.00 | 122 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 312.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |