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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
AP Constructions | 103 550.00 | 21.00 | 103 528.00 | 103 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 041.00 | 23 206.00 | 12 835.00 | 36 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 530.00 | 52 808.00 | 100 722.00 | 153 530.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 572.00 | 76 036.00 | 272 535.00 | 348 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
BZ Autres créances | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
CF Disponibilités | 304 738.00 | | 304 738.00 | 304 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 862.00 | | 491 862.00 | 491 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 434.00 | 76 036.00 | 764 397.00 | 840 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -96 681.00 | | | -96 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 668.00 | | | 447 668.00 |
DL TOTAL (I) | 359 238.00 | | | 359 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 204.00 | | | 351 204.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 159.00 | | | 405 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 397.00 | | | 764 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 159.00 | | | 405 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 715.00 | 187 715.00 | | 187 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 266.00 | 134 266.00 | | 134 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VC Groupe et associés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 124.00 | 237 124.00 | | 237 124.00 |
VW T.V.A. | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 159.00 | 405 159.00 | | 405 159.00 |