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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 974.00 | 9 081.00 | 603 894.00 | 612 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 116.00 | 175 871.00 | 26 246.00 | 202 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 094.00 | 184 952.00 | 704 142.00 | 889 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CF Disponibilités | 329 897.00 | | 329 897.00 | 329 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 386.00 | | 380 386.00 | 380 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 479.00 | 184 952.00 | 1 084 528.00 | 1 269 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 451.00 | 10 041.00 | | 12 451.00 |
DG Autres réserves | 411 238.00 | 365 446.00 | | 411 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646.00 | 48 203.00 | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 610 335.00 | 598 689.00 | | 610 335.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 205.00 | 424 520.00 | | 379 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 620.00 | 35.00 | | 15 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 3 510.00 | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 547.00 | 58 086.00 | | 37 547.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 193.00 | 486 851.00 | | 444 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 528.00 | 1 115 540.00 | | 1 084 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 610.00 | 122 022.00 | | 129 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 285.00 | | 32 338.00 | 915 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 530.00 | 889 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 400.00 | 655 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 130.00 | 202 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 772.00 | | | 702 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 308.00 | | 6 938.00 | 206 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 25 400.00 | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 930.00 | 26 152.00 | 11 130.00 | 169 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 4 806.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 655.00 | 21 346.00 | 11 130.00 | 165 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 205.00 | 64 622.00 | 253 726.00 | 379 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 659.00 | 49 229.00 | 25 430.00 | 74 659.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 193.00 | 129 610.00 | 253 726.00 | 444 193.00 |