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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 365.00 | 176.00 | 5 189.00 | 5 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 977.00 | 23 488.00 | 13 489.00 | 36 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 132.00 | 26 264.00 | 29 868.00 | 56 132.00 |
BP En cours de production de services | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
BZ Autres créances | 146 564.00 | | 146 564.00 | 146 564.00 |
CF Disponibilités | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 978.00 | | 378 978.00 | 378 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 110.00 | 26 264.00 | 408 846.00 | 435 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 826.00 | | | 134 826.00 |
DL TOTAL (I) | 278 655.00 | | | 278 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 846.00 | | | 408 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 702.00 | 64 754.00 | 667 456.00 | 602 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 702.00 | 64 754.00 | 667 456.00 | 602 702.00 |
FM Production stockée | | | 23 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 396.00 | | | -115 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 376.00 | | | 696 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 550.00 | | | 561 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 826.00 | | | 134 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 768.00 | | 5 365.00 | 50 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 845.00 | 4 418.00 | | 21 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | 4 242.00 | | 19 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 941.00 | | | 143 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 483.00 | 261 483.00 | | 261 483.00 |
VW T.V.A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |