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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 716.00 | 98 114.00 | 1 601.00 | 99 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 520.00 | 75 912.00 | 13 607.00 | 89 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 402.00 | 179 412.00 | 24 989.00 | 204 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 635.00 | 2 937.00 | 140 698.00 | 143 635.00 |
BZ Autres créances | 281 358.00 | | 281 358.00 | 281 358.00 |
CF Disponibilités | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 944.00 | 2 937.00 | 490 006.00 | 492 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 346.00 | 182 350.00 | 514 996.00 | 697 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -170 391.00 | | | -170 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DL TOTAL (I) | -137 101.00 | | | -137 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 034.00 | | | 201 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 295.00 | | | 305 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 498.00 | | | 142 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 098.00 | | | 652 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 996.00 | | | 514 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 998.00 | | | 650 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 702.00 | | 14 700.00 | 189 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 536.00 | | 14 700.00 | 174 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 257.00 | 5 155.00 | | 174 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 872.00 | 5 155.00 | | 168 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 296.00 | 305 296.00 | | 305 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 143 636.00 | 143 636.00 | | 143 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 904.00 | 170 904.00 | | 170 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 358.00 | 281 358.00 | | 281 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 544.00 | 424 994.00 | 9 550.00 | 434 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 999.00 | 650 999.00 | | 650 999.00 |