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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 125.00 | 58 939.00 | 8 186.00 | 67 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 034.00 | 96 428.00 | 81 605.00 | 178 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 472.00 | 161 368.00 | 122 104.00 | 283 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BP En cours de production de services | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 825.00 | 4 654.00 | 156 171.00 | 160 825.00 |
BZ Autres créances | 539 292.00 | | 539 292.00 | 539 292.00 |
CF Disponibilités | 529 163.00 | | 529 163.00 | 529 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 769.00 | 4 654.00 | 1 424 115.00 | 1 428 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 242.00 | 166 022.00 | 1 546 219.00 | 1 712 242.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 332.00 | | | 158 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 650.00 | | | 445 650.00 |
DL TOTAL (I) | 636 983.00 | | | 636 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 036.00 | | | 299 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 384.00 | | | 295 384.00 |
EA Autres dettes | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 235.00 | | | 909 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 219.00 | | | 1 546 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 925.00 | | | 616 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 824.00 | | 95 562.00 | 275 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 914.00 | 283 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 914.00 | 245 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 511.00 | | 95 562.00 | 237 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 095.00 | 19 505.00 | 9 232.00 | 151 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 095.00 | 19 505.00 | 9 232.00 | 145 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 036.00 | 299 036.00 | | 299 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 335.00 | 273 335.00 | | 273 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
UX Autres créances clients | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 292.00 | 539 292.00 | | 539 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 023.00 | 754 510.00 | 30 513.00 | 785 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 925.00 | 616 925.00 | 200 000.00 | 816 925.00 |