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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 672.00 | 326.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088.00 | 672.00 | 416.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 459.00 | 672.00 | 12 787.00 | 13 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 280.00 | -290 178.00 | | -228 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 913.00 | 61 898.00 | | 48 913.00 |
DL TOTAL (I) | -108 367.00 | -157 280.00 | | -108 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 222.00 | 144 031.00 | | 116 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 76 098.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227.00 | 5 646.00 | | 3 227.00 |
EA Autres dettes | | 1 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 154.00 | 226 978.00 | | 121 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 787.00 | 69 698.00 | | 12 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 154.00 | 226 978.00 | | 121 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 751.00 | | 181 751.00 | 181 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 751.00 | | 181 751.00 | 181 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 455.00 | | | 519 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 455.00 | 25.00 | | 519 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 455.00 | -25.00 | | -519 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 207.00 | 337 083.00 | | 701 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 294.00 | 275 184.00 | | 652 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 913.00 | 61 898.00 | | 48 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 541.00 | | 2.00 | 520 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 455.00 | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 455.00 | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 542.00 | | 2.00 | 519 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 333.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 333.00 | | 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 455.00 | | 519 455.00 | 519 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 455.00 | | 519 455.00 | 519 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 519 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 715.00 | 10 780.00 | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 16 054.00 | 37 675.00 | | 16 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 138.00 | 1 537.00 | | 3 138.00 |
YT Sous‐traitance | 107 435.00 | 206 022.00 | | 107 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | 1 286.00 | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | 1 286.00 | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 350.00 | 67 416.00 | | 36 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 547.00 | 44 806.00 | | 23 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 342.00 | 256 014.00 | | 131 342.00 |