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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 633 797.00 | 2 000 000.00 | 6 633 797.00 | 8 633 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 914.00 | | 146 914.00 | 146 914.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 305 447.00 | | 305 447.00 | 305 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 679.00 | | 463 679.00 | 463 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 476.00 | 2 000 000.00 | 7 097 476.00 | 9 097 476.00 |
CU Autres participations | 8 633 797.00 | 2 000 000.00 | 6 633 797.00 | 8 633 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 305.00 | 2 731 305.00 | | 2 731 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
DG Autres réserves | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
DH Report à nouveau | 462 454.00 | 538 797.00 | | 462 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 258.00 | -76 343.00 | | -53 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 563.00 | 3 356 821.00 | | 3 303 563.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 611 000.00 | 3 611 000.00 | | 3 611 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 121.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 880.00 | 45 145.00 | | 48 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 94 997.00 | | 59 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 095.00 | 101 048.00 | | 74 095.00 |
EA Autres dettes | | 11 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 793 913.00 | 3 863 531.00 | | 3 793 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 476.00 | 7 220 352.00 | | 7 097 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -2.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 700.00 | 281 258.00 | | 325 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 958.00 | 357 602.00 | | 378 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 258.00 | -76 343.00 | | -53 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 633 797.00 | | | 8 633 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 633 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633 797.00 | | | 8 633 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 611 000.00 | | 3 611 000.00 | 3 611 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UX Autres créances clients | 146 914.00 | 146 914.00 | | 146 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 232.00 | 158 232.00 | | 158 232.00 |
VW T.V.A. | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 913.00 | 182 913.00 | 3 611 000.00 | 3 793 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |