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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
AH Fonds commercial | 180 320.00 | | 180 320.00 | 180 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 680.00 | 242 486.00 | 548 194.00 | 790 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 720.00 | 261 408.00 | 741 312.00 | 1 002 720.00 |
BN En cours de production de biens | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CF Disponibilités | 1 485 351.00 | | 1 485 351.00 | 1 485 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 423.00 | | 1 867 423.00 | 1 867 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 144.00 | 261 408.00 | 2 608 736.00 | 2 870 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 400.00 | 917 400.00 | | 917 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
DH Report à nouveau | 451 836.00 | 489 463.00 | | 451 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 023.00 | -37 627.00 | | 28 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 999.00 | 1 460 976.00 | | 1 488 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 028.00 | 300 000.00 | | 783 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539.00 | 5 923.00 | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 25 791.00 | | 14 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 648.00 | 175 053.00 | | 315 648.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 3 347.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 736.00 | 510 115.00 | | 1 119 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 736.00 | 1 971 091.00 | | 2 608 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 834.00 | 2 105.00 | | 471 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 613.00 | | 497 413.00 | 699 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 648.00 | 991 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 154.00 | 199 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 494.00 | 790 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 396.00 | | | 309 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 762.00 | | 497 413.00 | 388 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 106.00 | 99 433.00 | 177 131.00 | 339 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 479.00 | 3 080.00 | 81 637.00 | 97 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 628.00 | 96 353.00 | 95 494.00 | 241 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 695.00 | 163 695.00 | | 163 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 681.00 | 136 681.00 | | 136 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 028.00 | 135 126.00 | 512 689.00 | 783 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 750.00 | | | 450 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 391.00 | 97 936.00 | 1 455.00 | 99 391.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 736.00 | 471 834.00 | 512 689.00 | 1 119 736.00 |