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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 962.00 | 55 583.00 | 46 380.00 | 101 962.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 992.00 | 55 583.00 | 68 410.00 | 123 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 293.00 | 4 607.00 | 37 686.00 | 42 293.00 |
072 Créances – Autres | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
084 Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 255.00 | 4 607.00 | 105 647.00 | 110 255.00 |
110 Total général Actif | 234 247.00 | 60 190.00 | 174 057.00 | 234 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 679.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
222 Production stockée | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 143.00 | | | 216 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 292.00 | | | -20 292.00 |
242 Autres charges externes. | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
252 Charges sociales | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 506.00 | | | 205 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
294 Charges financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 019.00 | | | 1 019.00 |